Показатели эффективности проекта
Продолжение таблицы Дисконтированные денежные потоки
|
Отчет о движении денежных средств |
авг.12 |
сен.12 |
окт.12 |
ноя.12 |
дек.12 |
янв.13 |
фев.13 |
мар.13 |
апр.13 |
май.13 |
июн.13 |
июл.13 |
|
Поступления по операционной д-ти |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Выручка от продаж |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Расходы по операционной д-ти |
13 091 255 |
9 729 911 |
8 014 649 |
7 986 847 |
7 986 847 |
8 013 461 |
7 986 847 |
9 726 616 |
9 758 145 |
9 732 719 |
13 085 437 |
13 155 140 |
|
Сырье, материалы, комплектующие |
11 612 000 |
8 018 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
11 612 000 |
11 612 000 |
|
Условно постоянные расходы |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Заработная плата АУП и вспомог. |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
|
Заработная плата ПП |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
|
Налоги |
658 255 |
890 911 |
413 649 |
385 847 |
385 847 |
412 461 |
385 847 |
893 616 |
925 145 |
899 719 |
652 437 |
752 140 |
|
Налог на Прибыль |
148 709 |
278 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 586 |
286 689 |
286 689 |
142 892 |
213 779 |
|
Налог на землю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ЕСН |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
|
Налог на имущество |
0 |
0 |
27 801 |
0 |
0 |
26 614 |
0 |
0 |
25 426 |
0 |
0 |
24 239 |
|
НДС к уплате |
303 886 |
406 455 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
407 370 |
407 370 |
407 370 |
303 886 |
308 462 |
|
Итого по операционной д-ти |
542 884 |
982 627 |
-23 422 |
4 380 |
4 380 |
-22 234 |
4 380 |
985 921 |
954 392 |
979 819 |
548 701 |
478 999 |
|
Поступления по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение земли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
СМР и ОС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие инвестиционные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Денежный поток |
542 884 |
982 627 |
-23 422 |
4 380 |
4 380 |
-22 234 |
4 380 |
985 921 |
954 392 |
979 819 |
548 701 |
478 999 |
|
Кумулятивный CF |
11 980 121 |
12 962 748 |
12 939 326 |
12 943 705 |
12 948 085 |
12 925 851 |
12 930 230 |
13 916 151 |
14 870 543 |
15 850 362 |
16 399 063 |
16 878 062 |
|
Дисконтированный денежный поток |
280 013 |
499 885 |
-11 752 |
2 167 |
2 138 |
-10 704 |
2 080 |
461 724 |
440 836 |
446 381 |
246 551 |
212 283 |
|
Кумулятивный дисконтированный CF |
5 558 043 |
6 057 929 |
6 046 177 |
6 048 344 |
6 050 482 |
6 039 778 |
6 041 857 |
6 503 582 |
6 944 418 |
7 390 800 |
7 637 350 |
7 849 633 |