Показатели эффективности проекта
Продолжение таблицы Дисконтированные денежные потоки
|
Отчет о движении денежных средств |
авг.11 |
сен.11 |
окт.11 |
ноя.11 |
дек.11 |
янв.12 |
фев.12 |
мар.12 |
апр.12 |
май.12 |
июн.12 |
июл.12 |
|
Поступления по операционной д-ти |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Выручка от продаж |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Расходы по операционной д-ти |
13 078 275 |
9 715 791 |
8 019 399 |
7 986 847 |
7 986 847 |
8 018 211 |
7 986 847 |
9 725 476 |
9 762 895 |
9 732 719 |
13 084 297 |
13 120 244 |
|
Сырье, материалы, комплектующие |
11 612 000 |
8 018 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
11 612 000 |
11 612 000 |
|
Условно постоянные расходы |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заработная плата АУП и вспомог. |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
|
Заработная плата ПП |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
|
Налоги |
645 275 |
876 791 |
418 399 |
385 847 |
385 847 |
417 211 |
385 847 |
892 476 |
929 895 |
899 719 |
651 297 |
687 244 |
|
Налог на Прибыль |
135 729 |
264 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 446 |
286 689 |
286 689 |
141 752 |
148 709 |
|
Налог на землю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ЕСН |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
|
Налог на имущество |
0 |
0 |
32 551 |
0 |
0 |
31 364 |
0 |
0 |
30 176 |
0 |
0 |
28 989 |
|
НДС к уплате |
303 886 |
406 455 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
407 370 |
407 370 |
407 370 |
303 886 |
303 886 |
|
Итого по операционной д-ти |
555 864 |
996 747 |
-28 172 |
4 380 |
4 380 |
-26 984 |
4 380 |
987 061 |
949 642 |
979 819 |
549 841 |
513 895 |
|
Поступления по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение земли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
СМР и ОС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие инвестиционные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Денежный поток |
555 864 |
996 747 |
-28 172 |
4 380 |
4 380 |
-26 984 |
4 380 |
987 061 |
949 642 |
979 819 |
549 841 |
513 895 |
|
Кумулятивный CF |
6 502 251 |
7 498 998 |
7 470 826 |
7 475 205 |
7 479 585 |
7 452 600 |
7 456 980 |
8 444 041 |
9 393 683 |
10 373 502 |
10 923 343 |
11 437 238 |
|
Дисконтированный денежный поток |
338 316 |
598 341 |
-16 680 |
2 557 |
2 522 |
-15 329 |
2 454 |
545 465 |
517 598 |
526 730 |
291 534 |
268 743 |
|
Кумулятивный дисконтированный CF |
2 554 095 |
3 152 435 |
3 135 756 |
3 138 313 |
3 140 836 |
3 125 506 |
3 127 960 |
3 673 425 |
4 191 023 |
4 717 753 |
5 009 287 |
5 278 030 |