Показатели эффективности проекта
Продолжение таблицы Дисконтированные денежные потоки
|
Отчет о движении денежных средств |
авг.09 |
сен.09 |
окт.09 |
ноя.09 |
дек.09 |
янв.10 |
фев.10 |
мар.10 |
апр.10 |
май.10 |
июн.10 |
июл.10 |
|
Поступления по операционной д-ти |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Выручка от продаж |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Расходы по операционной д-ти |
13 058 594 |
9 693 598 |
8 036 038 |
7 986 847 |
7 986 847 |
8 033 958 |
7 986 847 |
9 692 345 |
9 751 037 |
9 708 719 |
13 059 820 |
13 114 701 |
|
Сырье, материалы, комплектующие |
11 612 000 |
8 018 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
11 612 000 |
11 612 000 |
|
Условно постоянные расходы |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заработная плата АУП и вспомог. |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
|
Заработная плата ПП |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
|
Налоги |
625 594 |
854 598 |
435 038 |
385 847 |
385 847 |
432 958 |
385 847 |
859 345 |
918 037 |
875 719 |
626 820 |
681 701 |
|
Налог на Прибыль |
116 049 |
242 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 315 |
259 976 |
262 689 |
117 275 |
129 204 |
|
Налог на землю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ЕСН |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
|
Налог на имущество |
0 |
0 |
49 191 |
0 |
0 |
47 111 |
0 |
0 |
45 031 |
0 |
0 |
42 951 |
|
НДС к уплате |
303 886 |
406 455 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
407 370 |
407 370 |
407 370 |
303 886 |
303 886 |
|
Итого по операционной д-ти |
575 544 |
1 018 940 |
-44 811 |
4 380 |
4 380 |
-42 731 |
4 380 |
1 020 192 |
961 501 |
1 003 819 |
574 318 |
519 438 |
|
Поступления по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение земли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
СМР и ОС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие инвестиционные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Денежный поток |
575 544 |
1 018 940 |
-44 811 |
4 380 |
4 380 |
-42 731 |
4 380 |
1 020 192 |
961 501 |
1 003 819 |
574 318 |
519 438 |
|
Кумулятивный CF |
-4 619 314 |
-3 600 375 |
-3 645 186 |
-3 640 806 |
-3 636 427 |
-3 679 158 |
-3 674 779 |
-2 654 586 |
-1 693 086 |
-689 267 |
-114 949 |
404 489 |
|
Дисконтированный денежный поток |
487 749 |
851 680 |
-36 942 |
3 561 |
3 512 |
-33 800 |
3 417 |
784 998 |
729 703 |
751 384 |
424 003 |
378 233 |
|
Кумулятивный дисконтированный CF |
-5 289 907 |
-4 438 227 |
-4 475 170 |
-4 471 609 |
-4 468 096 |
-4 501 896 |
-4 498 479 |
-3 713 481 |
-2 983 778 |
-2 232 394 |
-1 808 391 |
-1 430 158 |