Денежные потоки.
Продолжение таблицы денежные потоки
|
Отчет о движении денежных средств |
авг.12 |
сен.12 |
окт.12 |
ноя.12 |
дек.12 |
янв.13 |
фев.13 |
мар.13 |
апр.13 |
май.13 |
июн.13 |
июл.13 |
|
Сальдо на начало периода |
9 299 919 |
9 842 803 |
10 825 429 |
10 802 007 |
10 806 387 |
10 810 766 |
10 788 532 |
10 792 912 |
11 778 833 |
12 733 225 |
13 713 043 |
14 261 744 |
|
Поступления по операционной д-ти |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Выручка от продаж |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Расходы по операционной д-ти |
13 091 255 |
9 729 911 |
8 014 649 |
7 986 847 |
7 986 847 |
8 013 461 |
7 986 847 |
9 726 616 |
9 758 145 |
9 732 719 |
13 085 437 |
13 155 140 |
|
Сырье, материалы, комплектующие |
11 612 000 |
8 018 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
11 612 000 |
11 612 000 |
|
Условно постоянные расходы |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Заработная плата АУП и вспомог. |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
|
Заработная плата ПП |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
|
Налоги |
658 255 |
890 911 |
413 649 |
385 847 |
385 847 |
412 461 |
385 847 |
893 616 |
925 145 |
899 719 |
652 437 |
752 140 |
|
Налог на Прибыль |
148 709 |
278 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 586 |
286 689 |
286 689 |
142 892 |
213 779 |
|
Налог на землю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ЕСН |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
|
Налог на имущество |
0 |
0 |
27 801 |
0 |
0 |
26 614 |
0 |
0 |
25 426 |
0 |
0 |
24 239 |
|
НДС к уплате |
303 886 |
406 455 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
407 370 |
407 370 |
407 370 |
303 886 |
308 462 |
|
Итого по операционной д-ти |
542 884 |
982 627 |
-23 422 |
4 380 |
4 380 |
-22 234 |
4 380 |
985 921 |
954 392 |
979 819 |
548 701 |
478 999 |
|
Поступления по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение земли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
СМР и ОС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие инвестиционные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления по финансовой д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Собственные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по финансовой д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение кредита |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Выплата процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Начисленные проценты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по финансовой д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
542 884 |
982 627 |
-23 422 |
4 380 |
4 380 |
-22 234 |
4 380 |
985 921 |
954 392 |
979 819 |
548 701 |
478 999 |
|
Сальдо на конец периода |
9 842 803 |
10 825 429 |
10 802 007 |
10 806 387 |
10 810 766 |
10 788 532 |
10 792 912 |
11 778 833 |
12 733 225 |
13 713 043 |
14 261 744 |
14 740 743 |