Денежные потоки.
Таблица 9 Денежные потоки
|
Отчет о движении денежных средств |
авг.08 |
сен.08 |
окт.08 |
ноя.08 |
дек.08 |
янв.09 |
фев.09 |
мар.09 |
апр.09 |
май.09 |
июн.09 |
июл.09 |
|
Сальдо на начало периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления по операционной д-ти |
0 |
0 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Выручка от продаж |
0 |
0 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Расходы по операционной д-ти |
30 000 |
118 200 |
6 898 200 |
7 806 660 |
7 806 660 |
7 862 091 |
7 806 660 |
9 038 660 |
9 146 032 |
9 512 084 |
13 043 484 |
13 108 551 |
|
Сырье, материалы, комплектующие |
0 |
0 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
11 612 000 |
11 612 000 |
|
Условно постоянные расходы |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заработная плата АУП и вспомог. |
0 |
70 000 |
70 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
|
Заработная плата ПП |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
|
Налоги |
0 |
18 200 |
18 200 |
205 660 |
205 660 |
261 091 |
205 660 |
205 660 |
313 032 |
679 084 |
610 484 |
675 551 |
|
Налог на Прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 021 |
247 944 |
100 939 |
114 735 |
|
Налог на землю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ЕСН |
18 200 |
18 200 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 | |
|
Налог на имущество |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 431 |
0 |
0 |
53 351 |
0 |
0 |
51 271 |
|
НДС к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 480 |
303 886 |
303 886 |
|
Итого по операционной д-ти |
-30 000 |
-118 200 |
1 093 027 |
184 567 |
184 567 |
129 136 |
184 567 |
1 673 877 |
1 566 506 |
1 200 454 |
590 654 |
525 588 |
|
Поступления по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по инвестиционной д-ти |
5 523 300 |
6 856 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение земли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
СМР и ОС |
5 523 300 |
6 815 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие инвестиционные |
0 |
41 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по инвестиционной д-ти |
-5 523 300 |
-6 856 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления по финансовой д-ти |
5 553 300 |
6 974 500 |
0 |
0 |
0 |
15 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Собственные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредиты |
5 553 300 |
6 974 500 |
0 |
0 |
0 |
15 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по финансовой д-ти |
0 |
0 |
1 093 027 |
184 567 |
184 567 |
144 784 |
184 567 |
1 673 877 |
1 566 506 |
1 200 454 |
590 654 |
525 588 |
|
Погашение кредита |
0 |
0 |
867 013 |
38 807 |
39 292 |
0 |
39 587 |
1 529 393 |
1 441 139 |
1 093 101 |
496 965 |
438 111 |
|
Выплата процентов |
0 |
0 |
226 014 |
145 760 |
145 275 |
144 784 |
144 979 |
144 484 |
125 367 |
107 353 |
93 689 |
87 477 |
|
Начисленные проценты |
69 416 |
156 598 |
145 760 |
145 275 |
144 784 |
144 979 |
144 484 |
125 367 |
107 353 |
93 689 |
87 477 | |
|
Итого по финансовой д-ти |
5 553 300 |
6 974 500 |
-1 093 027 |
-184 567 |
-184 567 |
-129 136 |
-184 567 |
-1 673 877 |
-1 566 506 |
-1 200 454 |
-590 654 |
-525 588 |
|
ИТОГО: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо на конец периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |