Денежные потоки.
Продолжение таблицы денежные потоки
|
Отчет о движении денежных средств |
авг.10 |
сен.10 |
окт.10 |
ноя.10 |
дек.10 |
янв.11 |
фев.11 |
мар.11 |
апр.11 |
май.11 |
июн.11 |
июл.11 |
|
Сальдо на начало периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 774 |
1 730 861 |
2 723 660 |
3 287 836 |
|
Поступления по операционной д-ти |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Выручка от продаж |
13 634 139 |
10 712 537 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
7 991 227 |
10 712 537 |
10 712 537 |
10 712 537 |
13 634 139 |
13 634 139 |
|
Расходы по операционной д-ти |
13 073 226 |
9 710 365 |
8 027 718 |
7 986 847 |
7 986 847 |
8 025 638 |
7 986 847 |
9 710 254 |
9 756 450 |
9 719 739 |
13 069 963 |
13 112 906 |
|
Сырье, материалы, комплектующие |
11 612 000 |
8 018 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
6 780 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
8 012 000 |
11 612 000 |
11 612 000 |
|
Условно постоянные расходы |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Заработная плата АУП и вспомог. |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
596 000 |
|
Заработная плата ПП |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
|
Налоги |
640 226 |
871 365 |
426 718 |
385 847 |
385 847 |
424 638 |
385 847 |
877 254 |
923 450 |
886 739 |
636 963 |
679 906 |
|
Налог на Прибыль |
130 681 |
259 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 224 |
273 708 |
273 708 |
127 418 |
135 729 |
|
Налог на землю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ЕСН |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
205 660 |
|
Налог на имущество |
0 |
0 |
40 871 |
0 |
0 |
38 791 |
0 |
0 |
36 711 |
0 |
0 |
34 631 |
|
НДС к уплате |
303 886 |
406 455 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
180 187 |
407 370 |
407 370 |
407 370 |
303 886 |
303 886 |
|
Итого по операционной д-ти |
560 912 |
1 002 172 |
-36 492 |
4 380 |
4 380 |
-34 412 |
4 380 |
1 002 284 |
956 088 |
992 799 |
564 175 |
521 233 |
|
Поступления по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение земли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
СМР и ОС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие инвестиционные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по инвестиционной д-ти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления по финансовой д-ти |
0 |
0 |
38 429 |
0 |
0 |
36 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Собственные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредиты |
0 |
0 |
38 429 |
0 |
0 |
36 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по финансовой д-ти |
560 912 |
1 002 172 |
1 937 |
4 380 |
4 380 |
2 368 |
4 380 |
227 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение кредита |
539 878 |
987 886 |
0 |
1 962 |
1 986 |
0 |
1 551 |
224 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплата процентов |
21 034 |
14 286 |
1 937 |
2 418 |
2 393 |
2 368 |
2 828 |
2 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Начисленные проценты |
21 034 |
14 286 |
1 937 |
2 418 |
2 393 |
2 368 |
2 828 |
2 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по финансовой д-ти |
-560 912 |
-1 002 172 |
36 492 |
-4 380 |
-4 380 |
34 412 |
-4 380 |
-227 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 774 |
956 088 |
992 799 |
564 175 |
521 233 |
|
Сальдо на конец периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 774 |
1 730 861 |
2 723 660 |
3 287 836 |
3 809 068 |