Модель дисконтированных денежных потоков

Расчет чистой текущей стоимости осуществлялся в текущих ценах.

- Норма дисконта Е = 0,12 выбрана из соображений средней доходности депозитных вкладов для юридических лиц в рублях плюс компенсация возможных рисков

Основные результаты расчета:

- максимальный денежный отток – 516 802 тыс. руб;

- интегральный экономический эффект – 109 466 тыс. руб;

- срок окупаемости инвестиций с дисконтированием – 1,8 года

Модель дисконтированных денежных потоков, тыс. руб

№ п/п

Статьи

Период реализации проекта

1 год

2 год

1

Приток наличностей

3 487 789

1 146 853

1.1

Доход

3 487 789

1 146 853

2

Отток наличностей

4 004 591

445 432

2.2

Расходы

3 947 759

378 277

2.3

Налоги

42 257

25 049

2.4

Выплата процентов за кредит

14 575

42 106

3

Чистый денежный поток

-516 802

701 421

4

Кумулятивный чистый денежный поток

-516 802

184 618

5

Дисконтированный денежный поток

-516 802

626 268

6

Кумулятивный дисконтированный денежный поток

-516 802

109 466