Источник финансирования

Сумма

Условия финансирования

Среднесрочный банковский кредит

775 756 тыс. руб

Начало первого транша

Начало выплат процентов по кредиту

Начало погашения тела кредита

Срок кредита

Вид погашения

Процентная ставка

Прочие издержки финансирования

I квартал 1 года

IV квартал 1 года

IV квартал 1 года

2 года

Постоянные отчисления равными платежами

12% в год

нет

Статьи

Всего

(за весь период реализации проекта)

%-я ставка в мес.

Периоды реализации проекта

1 год

Итого

за год

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

Поступление кредитных средств

755 756

1,00%

25 989

25 989

25 989

225 555

222 116

222 116

-

-

8 000

-

-

-

755 756

Выплата процентов по кредиту

56 682

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 558

7 018

14 575

Погашение тела кредита

755 756

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53 983

53 983

107 965

Остаток долга на конец периода

25 989

51 979

77 968

303 523

525 640

747 756

747 756

747 756

755 756

755 756

701 773

647 791

647 791

Статьи

%-я ставка в мес.

Периоды реализации проекта

2

год

Итого

за год

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

Поступление кредитных средств

1,00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Выплата процентов по кредиту

6 478

5 938

5 398

4 858

4 319

3 779

3 239

2 699

2 159

1 619

1 080

540

42 106

Погашение тела кредита

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

53 983

647 791

Остаток долга на конец периода

593 808

539 826

485 843

431 861

377 878

323 895

269 913

215 930

161 948

107 965

53 983

0

0